ПрАТ "ПлазмаТек"

Звіт
про рух грошових коштів за 2012 рік

Форма N 3

Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	198200	177704
Погашення векселів одержаних	015	0	0
Покупців і замовників авансів	020	76837	5075
Повернення авансів	030	2729	9186
Установ банків відсотків за поточними рахунками	035	11	13
Бюджету податку на додану вартість	040	439	498
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	045	326	311
Отримання субсидій, дотацій	050	12	43
Цільового фінансування	060	0	5
Боржників неустойки (штрафів, пені)	070	0	0
Інші надходження	080	163982	81230
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	090	(157061)	(142314)
Авансів	095	(62116)	(5690)
Повернення авансів	100	(700)	(1239)
Працівникам	105	(22785)	(18158)
Витрат на відрядження	110	(625)	(1130)
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	(7331)	(217)
Зобов'язань з податку на прибуток	120	(4103)	(3092)
Відрахувань на соціальні заходи	125	(11334)	(9945)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	(29914)	(5516)
Цільових внесків	140	(0)	(1)
Інші витрачання	145	(140265)	(71836)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	6302	14927
Рух коштів від надзвичайних подій	160	0	0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	6302	14927
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності Реалізація: фінансових інвестицій	180	0	0
необоротних активів	190	744	372
майнових комплексів	200	0	0
Отримані: відсотки	210	0	0
дивіденди	220	0	0
Інші надходження	230	14	47
Придбання:
фінансових інвестицій	240	(0)	(10613)
необоротних активів	250	(5152)	(9365)
майнових комплексів	260	(0)	(0)
Інші платежі	270	(4784)	(611)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	9178	20170
Рух коштів від надзвичайних подій	290	0	0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	-9178	-20170
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності Надходження власного капіталу	310	883	0
Отримані позики	320	151142	116256
Інші надходження	330	0	0
Погашення позик	340	(135576)	(99744)
Сплачені дивіденди	350	(3926)	(0)
Інші платежі	360	(10208)	(9589)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	2315	6923
Рух коштів від надзвичайних подій	380	0	0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	2315	6923
Чистий рух коштів за звітний період	400	-561	1680
Залишок коштів на початок року	410	2302	718
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	-7	-96
Залишок коштів на кінець року	430	1734	2302

Примітки: Рух грошових коштів Наведена нижче таблиця відображає грошові потоки Компанії: Рух грошових коштів, тис. грн. 2012 2011 Зміни, % Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності 6302 14927 -58 Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності -9178 -20170 -54 Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності 2315 6923 -67 Чистий приріст грошових коштів в еквіваленті -561 1680 Чистий потік грошових коштів від операційної діяльності Чистий потік грошових коштів від операційної діяльності Компанії знизився до 6,3 млн. грн. за рік, що закінчився 31 грудня 2012, в порівнянні з надходженням у розмірі 14,9 млн. грн. за рік, що закінчився 31 грудня 2011. Зниження в 2012 головним чином пов'язане з більш високими запасами готової продукції та зростом дебіторської заборгованості: станом на 31 грудня 2012 запаси готової продукції мали балансову вартість 15,9 млн. грн., в порівнянні з 9,4 млн. грн. на 31 грудня попереднього року. Дебіторська заборгованість зросла на 30% з 27,2 млн. грн. до 39,1 млн. грн. Чистий потік грошових коштів від інвестиційної діяльності Чистий потік грошових коштів від інвестиційної діяльності Компанії зріс до 9,2 млн. грн. за рік, що закінчився 31 грудня 2012, в порівнянні з витратами у розмірі 20,2 млн. грн. за рік, що закінчився 31 грудня 2011. Зростання в 2012 головним чином пов'язано з суттєво меншими інвестиційними витратами на придбання обладнання в порівнянні з 2011 роком. Чистий потік грошових коштів від фінансової діяльності Групиї знизився до 2,3 млн. за рік, що закінчився 31 грудня 2012, в порівнянні з надходженням у розмірі 6,9 млн. за рік, що закінчився 31 грудня 2011. Відтік в 2012 головним чином пов'язаний з виплатою дивідендів

Керівник	(підпис)	Слободянюк В.П.
Головний бухгалтер	(підпис)	Семенюк І.М.