ТОВ "ПлазмаТек" ( до перетворення ПрАТ "ПлазмаТек")

Річний звіт за 2011 рік

Баланс

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
Залишкова вартість	010	50	20
Первісна вартість	011	175	175
Накопичена амортизація	012	125	155
Незавершене будівництво	020	290	3679
Основні засоби:
Залишкова вартість	030	40105	46071
Первісна вартість	031	52385	64106
Знос	032	12280	18035
Довгострокові біологічні активи:
справедлива (залишкова) вартість	035	0	0
первісна вартість	036	0	0
накопичена амортизація	037	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	040	0	0
інші фінансові інвестиції	045	16332	6712
Довгострокова дебіторська заборгованість	050	0	0
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості	055	0	0
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	056	0	0
Знос інвестиційної нерухом	057	0	0
Відстрочені податкові активи	060	0	489
Гудвіл	065	0	0
Інші необоротні активи	070	0	0
Усього за розділом І	080	56777	56971
II. Оборотні активи
Запаси:
виробничі запаси	100	10638	18030
поточні біологічні активи	110	0	0
незавершене виробництво	120	0	0
готова продукція	130	7374	5218
Товари	140	1747	4287
Векселі одержані	150	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
чиста реалізаційна вартість	160	15994	28798
первісна вартість	161	15994	28798
резерв сумнівних боргів	162	0	0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
з бюджетом	170	0	105
за виданими авансами	180	4505	7865
з нарахованих доходів	190	0	0
із внутрішніх розрахунків	200	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	11120	15261
Поточні фінансові інвестиції	220	0	0
Грошові кошти та їх еквіваленти:
в національній валюті	230	1	1154
у т. ч. в касі	231	0	0
в іноземній валюті	240	542	758
Інші оборотні активи	250	5249	7747
Усього за розділом ІІ	260	57170	89223
ІІІ. Витрати майбутніх періодів	270	0	0
ІV. Необоротні активи та групи вибуття	275	0	0
Баланс	280	113947	146194

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
І. Власний капітал
Статутний капітал	300	3522	3522
Пайовий капітал	310	0	0
Додатково вкладений капітал	320	0	0
Інший додатковий капітал	330	2416	2416
Резервний капітал	340	771	880
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	24030	34608
Неоплачений капітал	360	0	0
Вилучений капітал	370	0	0
Усього за розділом І	380	30739	41426
ІІ. Забезпечення таких витрат і платежів
Забезпечення виплат персоналу	400	0	0
Інші забезпечення	410	0	0
Сума страхових резервів	415	0	0
Сума часток перестраховиків у страхових резервах	416	0	0
Цільове фінансування	420	0	0
Усього за розділом ІІ	430	0	0
ІІІ. Довгострокові зобов'язання
Довгострокові кредити банків	440	25093	23754
Довгострокові фінансові зобов'язання	450	0	0
Відстрочені податкові зобов'язання	460	184	0
Інші довгострокові зобов'язання	470	7585	0
Усього за розділом ІІІ	480	32862	23754
IV. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків	500	24176	43772
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	0	0
Векселі видані	520	0	0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	13393	13060
Поточні зобов'язання за розрахунками:
з одержаних авансів	540	648	3765
з бюджетом	550	418	244
з позабюджетних платежів	560	0	0
зі страхування	570	497	470
з оплати праці	580	1039	994
з учасниками	590	0	0
із внутрішніх розрахунків	600	0	0
Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу	605	0	0
Інші поточні зобов'язання	610	10175	18709
Усього за розділом IV	620	50346	81014
V. Доходи майбутніх періодів	630	0	0
Баланс	640	113947	146194

ПІБ керівника	Слободянюк В.П.
ПІБ головного бухгалтера	Семенюк I.М.
Примітки: Примiток до балансу немає.