ПрАТ "ПлазмаТек"

БАЛАНС ПІДПРИЄМСТВА
на 31.12.2012

Форма N 1

Код за ДКУД

1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
залишкова вартість	010	20	354
первісна вартість	011	176	534
накопичена амортизація	012	156	180
Незавершені капітальні інвестиції	020	0	0
Основні засоби:
залишкова вартість	030	117535	130856
первісна вартість	031	137743	163395
знос	032	20208	32539
Довгострокові біологічні активи:
справедлива (залишкова) вартість	035	0	0
первісна вартість	036	0	0
накопичена амортизація	037	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	040	0	0
інші фінансові інвестиції	045	10018	9987
Довгострокова дебіторська заборгованість	050	0	0
Вписуваний рядок - Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості	055	0	0
Вписуваний рядок - Первісна вартість інвестиційної нерухомості	056	0	0
Вписуваний рядок - Знос інвестиційної нерухомості	057	0	0
Відстрочені податкові активи	060	0	0
Вписуваний рядок - Гудвіл	065	0	0
Інші необоротні активи	070	0	0
Вписуваний рядок - Гудвіл при консолідації	075	0	0
Усього за розділом I	080	127573	141197
II. Оборотні активи
Виробничі запаси	100	21822	23145
Поточні біологічні активи	110	0	0
Незавершене виробництво	120	1268	1577
Готова продукція	130	9357	15943
Товари	140	9264	3624
Векселі одержані	150	0	470
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
чиста реалізаційна вартість	160	27189	39078
первісна вартість	161	27189	39078
резерв сумнівних боргів	162	0	0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
з бюджетом	170	580	1111
за виданими авансами	180	37127	31462
з нарахованих доходів	190	0	0
із внутрішніх розрахунків	200	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	17443	18886
Поточні фінансові інвестиції	220	0	0
Грошові кошти та їх еквіваленти:
в національній валюті	230	1271	150
у тому числі в касі	231	0	0
в іноземній валюті	240	1031	1584
Інші оборотні активи	250	11316	13602
Усього за розділом II	260	137668	150632
III. Витрати майбутніх періодів	270	0	0
Вписуваний рядок - IV. Необоротні активи та групи	275	0	0
Баланс	280	265241	291829

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал
Статутний капітал	300	3522	3522
Пайовий капітал	310	0	0
Додатковий вкладений капітал	320	0	0
Інший додатковий капітал	330	0	0
Резервний капітал	340	880	880
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	72836	87618
Неоплачений капітал	360	(0)	(0)
Вилучений капітал	370	(0)	(0)
Вписуваний рядок - Накопичена курсова різниця	375	0	0
Усього за розділом I	380	77238	92020
Вписуваний рядок - Частка меншості	385	-381	1024
II. Забезпечення таких витрат і платежів
Забезпечення виплат персоналу	400	2083	2763
Інші забезпечення	410	0	0
Вписуваний рядок - Сума страхових резервів	415	0	0
Вписуваний рядок - Сума часток перестраховиків у страхових резервах	416	0	0
Цільове фінансування(2)	420	0	0
Усього за розділом II	430	2083	2763
III. Довгострокові зобов'язання
Довгострокові кредити банків	440	35278	34099
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450	0	0
Відстрочені податкові зобов'язання	460	13424	11393
Інші довгострокові зобов'язання	470	0	0
Усього за розділом III	480	48702	45492
IV. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків	500	51797	69355
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	0	0
Векселі видані	520	0	1350
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	44441	40615
Поточні зобов'язання за розрахунками:
з одержаних авансів	540	19371	10714
з бюджетом	550	2642	1051
з позабюджетних платежів	560	0	0
зі страхування	570	650	880
з оплати праці	580	1354	1955
з учасниками	590	0	4369
із внутрішніх розрахунків	600	0	0
Вписуваний рядок - Зобов`язання, пов`язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу	605	0	0
Інші поточні зобов'язання	610	17344	20241
Усього за розділом IV	620	137599	150530
V. Доходи майбутніх періодів	630	0	0
Баланс	640	265241	291829
З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги	421	0

Примітки: Відстрочені податкові активи та зобов'язання Відстрочені податкові зобовязання Основні засоби Кредити Резерви Всього 31 грудня 2011 11 957 1 030 437 13 424 Відноситься до прибутку (збитку) -2 113 0 82 -2 031 31 грудня 2012 9 844 1 030 519 11 393 Запаси Виробничі запаси станом на 31.12 2012 обсяг в загальному обємі, % 2011 обсяг в загальному обємі, % Сировина і матеріали 17 514 40 18 039 43 Паливо 178 0 87 0 Тара і тарні матеріали 45 0 29 0 Будівельні матеріали 404 1 733 2 Запасні частини 4 175 9 2 044 5 Малоцінні та швидкозношувані предмети 829 2 890 2 Незавершене виробництво 1 577 4 1 268 3 Готова продукція 15 943 36 9 357 22 Товари 3 624 8 9 264 22 Разом 44 289 100 41 711 100 Балансова вартість запасів відображених за чистою вартість реалізації - 44289 тис. грн. Балансова вартість основних засобів переданих в заставу - 10274 Незавершене виробництво включає в себе витрати на виготовлення обладнання. Торгова дебіторська заборгованість, нетто Торгова дебіторська заборгованість, нетто на 31 грудня 2012 2011 Торгова дебіторська заборгованість 39078 27189 Резерв знецінення торгової дебіторської заборгованості 0 0 Торгова дебіторська заборгованість, нетто 39078 27189 Дебіторська заборгованість станом на 31 грудня 2012 року включає: ТОВ "Епіцентр К" - 2456 ООО, Монолит - 2256 Вінницьке спеціалізоване колективне підприємство 549 - 1517 Відкрите акціонерне товариство "Березнефарфор" - 1060 ООО Компания Дон-Зитар Россия - 1021 Индивидуальный Предприниматель Рахманов И.К. Россия - 936 Красюк Наталья Александровна. ИП - 713 товарищество с ограниченной ответственностью НПП Гермес - 650 ИП Карпов Сергей Владимирович - 582 товарищество с ограниченной ответственностью Нуртау-А - 565 ГлавСтрой - 548 Товариство з обмеженою відповідальністю "Трансмінерал" - 517 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО МАТЕРИК-М - 475 Передплати та інші оборотні активи, нетто Грошові кошти та їх еквіваленти Грошові кошти і їх еквівалент на 31 грудня 2012 2011 Грошові кошти в банку та в касі UAN 150 1271 Грошові кошти в банку та в касі USD 1 Грошові кошти в банку та в касі BYR 631 225 Грошові кошти в банку та в касі RUB 952 806 1734 2302 Нижче представлена інформація щодо загальних сум операцій з пов'язаними сторонами за відповідні звітні періоди: Повязані сторони на 31 грудня 2012 2011 Торгова дебіторська заборгованість Компанії - повязані сторони, які разом з компаніями Групи знаходяться під спільним контролем 9220 7564 Дебіторська заборгованість за виданими авансами Компанії - повязані сторони, які разом з компаніями Групи знаходяться під спільним контролем 1933 2603 Інша дебіторська заборгованість Компанії - повязані сторони, які разом з компаніями Групи знаходяться під спільним контролем 9179 4721 Торгова кредиторська заборгованість Компанії - повязані сторони, які разом з компаніями Групи знаходяться під спільним контролем 4994 5481 Інша кредиторська заборгованість Компанії - повязані сторони, які разом з компаніями Групи знаходяться під спільним контролем 4568 4122 Довгострокові кредити на 31 грудня 2012 року представлені наступним чином: - кредит на суму 200,0 тис. дол. США, який в гривневому еквіваленті складає 1598,6 тис. грн., отриманий в доларах США на основі кредитного договору, укладеного з ПАТ ”ОТП Банк” 22 грудня 2010 року, цільовим призначенням якого є поповнення обігових коштів.Ліміт кредитування складає 500,0 тис.доларів США. Річна відсоткова ставка дорівнює Libor+9,24% річних. Дата погашення кредита 30 грудня 2015 року. Обов’язки по кредитному договору забезпечені фінансовою порукою, комплексом нежитлових будівель та споруд ПАТ “ПлазмаТек”, обладнанням ПАТ“ПлазмаТек”. -кредит на суму 1918,0 тис. дол. США, який в гривневому еквіваленті складає 15330,7 тис. грн., отриманий в доларах США на основі кредитного договору, укладеного з ПАТ ”ОТП Банк” 19 серпня 2011 року, цільовим призначенням якого є поповнення обігових коштів, рефінансування строкової (не простроченої) заборгованості перед іншими банківськими установами. Ліміт кредитування складає 3 500,0 тис. доларів США. Річна відсоткова ставка дорівнює Libor+7,82% річних. Дата погашення кредита 31 серпня 2016 року. Обов’язки по кредитному договору забезпечені порукою, обладнанням та майновим комплексом ПАТ “ПлазмаТек”. -кредит на суму 40,0 тис. дол. США, який в гривневому еквіваленті складає 319,7 тис. грн., отриманий в доларах США на основі кредитного договору, укладеного з ПАТ ”ОТП Банк” 19 серпня 2011 року, цільовим призначенням якого є поповнення обігових коштів. Ліміт кредитування складає 75,0 тис. доларів США. Річна відсоткова ставка дорівнює Libor+9,0% річних. Дата погашення кредиту 31 серпня 2016 року. Обов’язки по кредитному договору забезпечені порукою та нерухомим майном. -мультивалютний кредит у розмірі еквівалентному 2000,0 тис. доларів США, який надається траншами у вигляді двох поновлювальних кредитних ліній. Залишок заборгованості складає 785,8 тис. доларів США, який в гривневому еквіваленті дорівнює 6281,1 тис. грн. Кредит отриманий на основі кредитного договору, укладеного з ПАТ”ПУМБ” 21 вересня 2012 року. Цільовим призначенням є поповнення обігових коштів. Відсотки за користування кредитом, наданим в доларах США, нараховуються за ставкою 10,7% річних. Відсотки за користування кредитом, наданим в євро, нараховуються за ставкою 10,2% річних. Дата погашення кредита 20 вересня 2015 року. Обов’язки по кредитному договору забезпечені заставою товарів в обороті, заставою майнових прав, заставою обладнання та нерухомого майна ТОВ ”Західна Каолінова Компанія” та укладенням договору поруки. -кредит на суму 9,8 тис. євро, який в гривневому еквіваленті складає 104,7 тис. грн., отриманий в євро на основі кредитного договору, укладеного з ПАТ”ОТП Банк” 21 листопада 2007 року, цільовим призначенням якого є придбання транспортних засобів. Ліміт кредитування складає 250,0 тис.євро.Річна відсоткова ставка дорівнює EURIBOR+6,0% річних. Дата погашення кредита 20 листопада 2013 року. Обов’язки по кредитному договору забезпечені транспортними засобами ПП ”ПлазмаТек-Транс” -кредит у формі не відновлювальної кредитної лінії на суму 86,8 тис. євро, яка в гривневому еквіваленті складає 926,8 тис. грн., отримана в євро на основі кредитного договору, укладеного з ПАТ ”Райффайзен Банк Аваль” 30 вересня 2010 року, цільовим призначенням якої є придбання транспортних засобів. Ліміт кредитування складає 176 843,0 євро. Річна відсоткова ставка дорівнює 10,5 % річних. Дата погашення кредиту 27 вересня 2015 року. Обов’язки по кредитному договору забезпечені транспортними засобами ПП ”ПлазмаТек-Транс”, заставою майнових прав за контрактами укладеними з ТОВ “Світлогорський завод зварювальних електродів», Республіка Білорусь та порукою, відповідно до договору поруки з ПАТ“ПлазмаТек”. -кредит на суму 35,9 тис. євро, який в гривневому еквіваленті складає 383,5 тис. грн., отриманий в євро на основі кредитного договору, укладеного з ПАТ”ОТП Банк” 27 травня 2011 року, цільовим призначенням якого є придбання транспортних засобів. Ліміт кредитування складає 53,0 тис. євро. Річна відсоткова ставка дорівнює EURIBOR+7,5% річних.Дата погашення кредита 30 червня 2016 року. Обов’язки по кредитному договору забезпечені порукою ПАТ ”ПлазмаТек” та транспортними засобами ПП ”ПлазмаТек-Транс” -кредит на суму 505,0 тис.дол. США, який в гривневому еквіваленті складає 4082,0 тис. грн., отриманий в доларах США на основі кредитного договору, укладеного з ВАТ ”Белагропромбанк” м. Світлогорськ 02 грудня 2010 року, цільовим призначенням якого є сплата за поставлене обладнання. Ліміт кредитування складає 504939,0 доларів США. Річна відсоткова ставка дорівнює 10,0% річних. Дата погашення кредита 30 листопада 2015 року. Обов»язки по кредитному договору забезпечені обладнанням та товарами в обороті. -кредит на суму 607,0 тис.дол. США, який в гривневому еквіваленті складає 4910,2 тис. грн., отриманий в доларах США на основі кредитного договору, укладеного з ВАТ ”Белагропромбанк” м. Світлогорськ 17 червня 2010 року, цільовим призначенням якого є сплата за обладнання. Ліміт кредитування складає 607325,0 доларів США. Річна відсоткова ставка дорівнює 11,0% річних. Дата погашення кредита 31 травня 2015 року. Обов’язки по кредитному договору забезпечені обладнанням та товарами в обороті. -кредит на суму 20,0 тис. дол. США, який в гривневому еквіваленті складає 161,7 тис. грн., отриманий в доларах США на основі кредитного договору, укладеного з ВАТ ”Белагропромбанк” м. Світлогорськ 10 серпня 2012 року, цільовим призначенням якого є сплата за транспортний засіб. Ліміт кредитування складає 20,0 тис. доларів США. Річна відсоткова ставка дорівнює 9,0% річних. Дата погашення кредиту 31 липня 2015 року. Обов’язки по кредитному договору забезпечені транспортним засобом. Короткострокові кредити на 31 грудня 2012 року представлені наступним чином: -кредит на суму 100,0 тис.дол.США, який в гривневому еквіваленті складає 799,3 тис.грн., отриманий в доларах США на основі кредитного договору, укладеного з ПАТ”ОТП Банк” 22 грудня 2010 року, цільовим призначенням якого є поповнення обігових коштів.Ліміт кредитування складає 500,0 тис.доларів США.Річна відсоткова ставка дорівнює Libor+9,24% річних.Дата погашення кредита 30 грудня 2015 року.Обов»язки по кредитному договору забезпечені фінансовою порукою, комплексом нежитлових будівель та споруд ПАТ“ПлазмаТек”, обладнанням ПАТ“ПлазмаТек”. -мультивалютна кредитна лінія на суму 238,2 тис.євро та 1184,3 тис.дол.США, яка в гривневому еквіваленті відповідно складає 2510,0 тис.грн. та 9466,4 тис.грн., отримана в доларах США та євро на основі кредитного договору, укладеного з ПАТ”ОТП Банк” 19 серпня 2011 року, цільовим призначенням якої є поповнення обігових коштів та рефінансування в повному обсязі строкової (не простроченої) заборгованості.Ліміт кредитування складає 1 500,0 тис.доларів США або еквівалент цієї суми в гривні або євро.Річна відсоткова ставка в валюті долар США дорівнює Libor+7,82% річних; в валюті євро дорівнює EURIBOR+6,67% річних.Дата погашення кредита 31 серпня 2014 року.Обов»язки по кредитному договору забезпечені порукою, обладнанням та майновим комплексом ПАТ“ПлазмаТек”. -кредит на суму 15,0 тис.дол.США, який в гривневому еквіваленті складає 119,9 тис.грн., отриманий в доларах США на основі кредитного договору, укладеного з ПАТ”ОТП Банк” 19 серпня 2011 року, цільовим призначенням якого є поповнення обігових коштів.Ліміт кредитування складає 75,0 тис.доларів США.Річна відсоткова ставка дорівнює Libor+9,0% річних.Дата погашення кредита 31 серпня 2016 року.Обов»язки по кредитному договору забезпечені порукою та нерухомим майном. -кредит на суму 700,0 тис.дол.США, який в гривневому еквіваленті складає 5595,1 тис.грн., отриманий в доларах США на основі кредитного договору, укладеного з ПАТ”ОТП Банк” 19 серпня 2011 року, цільовим призначенням якого є поповнення обігових коштів, рефінансування строкової (не простроченої) заборгованості перед іншими банківськими установами.Ліміт кредитування складає 3 500,0 тис.доларів США.Річна відсоткова ставка дорівнює Libor+7,82% річних.Дата погашення кредита 31 серпня 2016 року.Обов»язки по кредитному договору забезпечені порукою, обладнанням та майновим комплексом ПАТ“ПлазмаТек”. -кредит на суму 8383,5 тис.грн., отриманий в гривні на основі кредитного договору, укладеного з ПАТ”Креді Агріколь Банк” 24 червня 2010 року, цільовим призначенням якого є поповнення обігових коштів.Ліміт кредитування складає 8383,5 тис.грн.Річна відсоткова ставка дорівнює 23,5% річних.Дата погашення кредита 20 червня 2013 року.Обов»язки по кредитному договору забезпечені угодами про грошове покриття. -кредит у формі поновлювальної кредитної лінії на суму 285,0 тис.дол.США, яка в гривневому еквіваленті складає 2278,1 тис.грн., отримана в доларах США на основі кредитного договору, укладеного з ПАТ”Всеукраїнський Акціонерний Банк” 16 листопада 2011 року, цільовим призначенням якої є поповнення обігових коштів.Ліміт кредитування складає 285,0 тис.доларів США.Річна відсоткова ставка дорівнює 11,7% річних.Дата погашення кредита 31 січня 2013 року.Обов»язки по кредитному договору забезпечені угодами застави майнових прав -овердрафт на суму 460,0 тис.грн., отриманий в гривні на основі кредитного договору, укладеного з ПАТ”ОТП Банк” 12 червня 2012 року, цільовим призначенням якого є поповнення обігових коштів.Ліміт кредитування складає 2000,0 тис.грн.Річна відсоткова ставка дорівнює 22,0% річних.Дата погашення кредита 28 червня 2013 року. -невідновлювальна кредитна лінія на суму 245,1 тис.дол.США, яка в гривневому еквіваленті складає 1959,5 тис.грн., отримана в доларах США на основі кредитного договору, укладеного з ПАТ”АЛЬФА-БАНК” 03 вересня 2012 року, цільовим призначенням якої є поповнення обігових коштів.Ліміт кредитування складає 2820,0 тис.доларів США.Річна відсоткова ставка дорівнює 10,75% річних.Дата погашення кредита 03 вересня 2013 року.Обов»язки по кредитному договору забезпечені угодами застави майнових прав -кредит на суму 2000,0 тис.дол.США, який в гривневому еквіваленті складає 15986,0 тис.грн., отриманий в доларах США на основі кредитного договору укладеного з ПАТ”КБ”Хрещатик” 14 серпня 2012 року, цільовим призначенням якого є закупівля обладнання.Ліміт кредитування складає 2000,0 тис.доларів США.Річна відсоткова ставка дорівнює 14,5% річних.Дата погашення кредита 09 серпня 2013 року.Обов»язки по кредитному договору забезпечені угодами застави майнових прав -мультивалютна поновлювальна кредитна лінія на суму 600,0 тис.доларів США, яка в гривневому еквіваленті складає 4795,7 тис.грн.,отримана на основі кредитного договору, укладеного з ПАТ”ПУМБ” 21 вересня 2012 року, цільовим призначенням якої є поповнення обігових коштів.Ліміт кредитування складає 2 000,0 тис.доларів США.Відсотки за користування кредитом, наданим в доларах США, нараховуються за ставкою 10,7% річних.Дата погашення кредита 20 вересня 2015 року.Обов»язки по кредитному договору забезпечені заставою товарів в обороті, заставою майнових прав, заставою обладнання та нерухомого майна ТОВ”Західна Каолінова Компанія” та укладенням договору поруки. -мультивалютна поновлювальна кредитна лінія на суму 3628,5 тис.грн.,отримана на основі кредитного договору, укладеного з ПАТ”ПУМБ” 21 вересня 2012 року, цільовим призначенням якої є поповнення обігових коштів.Ліміт кредитування складає 2 000,0 тис.доларів США.Відсотки за користування кредитом, наданим в гривні, нараховуються за ставкою 25,5% річних.Дата погашення кредита 20 вересня 2015 року.Обов»язки по кредитному договору забезпечені заставою товарів в обороті, заставою майнових прав, заставою обладнання та нерухомого майна ТОВ”Західна Каолінова Компанія” та укладенням договору поруки. -кредитна ліня на суму 50266,0 тис.рос.руб., яка в гривневому еквіваленті складає 13373,0 тис.грн., отримана в російських рублях на основі кредитного договору, укладеного з ВАТ”Белагропромбанк” м.Світлогорськ 27 грудня 2011 року, цільовим призначенням якої поповнення обігових коштів.Ліміт кредитування складає 100,0 млн.рос.руб.Річна відсоткова ставка дорівнює 12,0% річних.Дата погашення кредитної лінії 25 грудня 2013 року.Обов»язки по кредитному договору забезпечені обладнанням та транспортними засобами. Найбільші кредиторька заборгованість представлена станом на 31.12.2012 року представлена наступними сумами Товариство з обмеженою відповідальністю "Трансмінерал" 2294 Longfield Corporation Limited 2267 Товариство з обмеженою відповідальністю "Синтез Ресурс" 1705 Вінницьке спеціалізоване колективне підприємство 549 1175 Товариство з обмеженою відповідальністю "Технологічний синтез" 1012 Днепрометиз 636 Товариство з обмеженою відповідальністю "ПрагмаФактор" 584 ТОВ "Вікант" 497 van Baerle Ltd, Switzerland 497

Керівник	(підпис)	Слободянюк В.П.
Головний бухгалтер	(підпис)	Семенюк І.М.