ПрАТ "ПлазмаТек"

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Відстрочені податкові активи та зобов'язання Відстрочені податкові зобовязання Основні засоби Кредити Резерви Всього 31 грудня 2011 11 957 1 030 437 13 424 Відноситься до прибутку (збитку) -2 113 0 82 -2 031 31 грудня 2012 9 844 1 030 519 11 393 Запаси Виробничі запаси станом на 31.12 2012 обсяг в загальному обємі, % 2011 обсяг в загальному обємі, % Сировина і матеріали 17 514 40 18 039 43 Паливо 178 0 87 0 Тара і тарні матеріали 45 0 29 0 Будівельні матеріали 404 1 733 2 Запасні частини 4 175 9 2 044 5 Малоцінні та швидкозношувані предмети 829 2 890 2 Незавершене виробництво 1 577 4 1 268 3 Готова продукція 15 943 36 9 357 22 Товари 3 624 8 9 264 22 Разом 44 289 100 41 711 100 Балансова вартість запасів відображених за чистою вартість реалізації - 44289 тис. грн. Балансова вартість основних засобів переданих в заставу - 10274 Незавершене виробництво включає в себе витрати на виготовлення обладнання. Торгова дебіторська заборгованість, нетто Торгова дебіторська заборгованість, нетто на 31 грудня 2012 2011 Торгова дебіторська заборгованість 39078 27189 Резерв знецінення торгової дебіторської заборгованості 0 0 Торгова дебіторська заборгованість, нетто 39078 27189 Дебіторська заборгованість станом на 31 грудня 2012 року включає: ТОВ "Епіцентр К" - 2456 ООО, Монолит - 2256 Вінницьке спеціалізоване колективне підприємство 549 - 1517 Відкрите акціонерне товариство "Березнефарфор" - 1060 ООО Компания Дон-Зитар Россия - 1021 Индивидуальный Предприниматель Рахманов И.К. Россия - 936 Красюк Наталья Александровна. ИП - 713 товарищество с ограниченной ответственностью НПП Гермес - 650 ИП Карпов Сергей Владимирович - 582 товарищество с ограниченной ответственностью Нуртау-А - 565 ГлавСтрой - 548 Товариство з обмеженою відповідальністю "Трансмінерал" - 517 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО МАТЕРИК-М - 475 Передплати та інші оборотні активи, нетто Грошові кошти та їх еквіваленти Грошові кошти і їх еквівалент на 31 грудня 2012 2011 Грошові кошти в банку та в касі UAN 150 1271 Грошові кошти в банку та в касі USD 1 Грошові кошти в банку та в касі BYR 631 225 Грошові кошти в банку та в касі RUB 952 806 1734 2302 Нижче представлена інформація щодо загальних сум операцій з пов'язаними сторонами за відповідні звітні періоди: Повязані сторони на 31 грудня 2012 2011 Торгова дебіторська заборгованість Компанії - повязані сторони, які разом з компаніями Групи знаходяться під спільним контролем 9220 7564 Дебіторська заборгованість за виданими авансами Компанії - повязані сторони, які разом з компаніями Групи знаходяться під спільним контролем 1933 2603 Інша дебіторська заборгованість Компанії - повязані сторони, які разом з компаніями Групи знаходяться під спільним контролем 9179 4721 Торгова кредиторська заборгованість Компанії - повязані сторони, які разом з компаніями Групи знаходяться під спільним контролем 4994 5481 Інша кредиторська заборгованість Компанії - повязані сторони, які разом з компаніями Групи знаходяться під спільним контролем 4568 4122 Довгострокові кредити на 31 грудня 2012 року представлені наступним чином: - кредит на суму 200,0 тис. дол. США, який в гривневому еквіваленті складає 1598,6 тис. грн., отриманий в доларах США на основі кредитного договору, укладеного з ПАТ ”ОТП Банк” 22 грудня 2010 року, цільовим призначенням якого є поповнення обігових коштів.Ліміт кредитування складає 500,0 тис.доларів США. Річна відсоткова ставка дорівнює Libor+9,24% річних. Дата погашення кредита 30 грудня 2015 року. Обов’язки по кредитному договору забезпечені фінансовою порукою, комплексом нежитлових будівель та споруд ПАТ “ПлазмаТек”, обладнанням ПАТ“ПлазмаТек”. -кредит на суму 1918,0 тис. дол. США, який в гривневому еквіваленті складає 15330,7 тис. грн., отриманий в доларах США на основі кредитного договору, укладеного з ПАТ ”ОТП Банк” 19 серпня 2011 року, цільовим призначенням якого є поповнення обігових коштів, рефінансування строкової (не простроченої) заборгованості перед іншими банківськими установами. Ліміт кредитування складає 3 500,0 тис. доларів США. Річна відсоткова ставка дорівнює Libor+7,82% річних. Дата погашення кредита 31 серпня 2016 року. Обов’язки по кредитному договору забезпечені порукою, обладнанням та майновим комплексом ПАТ “ПлазмаТек”. -кредит на суму 40,0 тис. дол. США, який в гривневому еквіваленті складає 319,7 тис. грн., отриманий в доларах США на основі кредитного договору, укладеного з ПАТ ”ОТП Банк” 19 серпня 2011 року, цільовим призначенням якого є поповнення обігових коштів. Ліміт кредитування складає 75,0 тис. доларів США. Річна відсоткова ставка дорівнює Libor+9,0% річних. Дата погашення кредиту 31 серпня 2016 року. Обов’язки по кредитному договору забезпечені порукою та нерухомим майном. -мультивалютний кредит у розмірі еквівалентному 2000,0 тис. доларів США, який надається траншами у вигляді двох поновлювальних кредитних ліній. Залишок заборгованості складає 785,8 тис. доларів США, який в гривневому еквіваленті дорівнює 6281,1 тис. грн. Кредит отриманий на основі кредитного договору, укладеного з ПАТ”ПУМБ” 21 вересня 2012 року. Цільовим призначенням є поповнення обігових коштів. Відсотки за користування кредитом, наданим в доларах США, нараховуються за ставкою 10,7% річних. Відсотки за користування кредитом, наданим в євро, нараховуються за ставкою 10,2% річних. Дата погашення кредита 20 вересня 2015 року. Обов’язки по кредитному договору забезпечені заставою товарів в обороті, заставою майнових прав, заставою обладнання та нерухомого майна ТОВ ”Західна Каолінова Компанія” та укладенням договору поруки. -кредит на суму 9,8 тис. євро, який в гривневому еквіваленті складає 104,7 тис. грн., отриманий в євро на основі кредитного договору, укладеного з ПАТ”ОТП Банк” 21 листопада 2007 року, цільовим призначенням якого є придбання транспортних засобів. Ліміт кредитування складає 250,0 тис.євро.Річна відсоткова ставка дорівнює EURIBOR+6,0% річних. Дата погашення кредита 20 листопада 2013 року. Обов’язки по кредитному договору забезпечені транспортними засобами ПП ”ПлазмаТек-Транс” -кредит у формі не відновлювальної кредитної лінії на суму 86,8 тис. євро, яка в гривневому еквіваленті складає 926,8 тис. грн., отримана в євро на основі кредитного договору, укладеного з ПАТ ”Райффайзен Банк Аваль” 30 вересня 2010 року, цільовим призначенням якої є придбання транспортних засобів. Ліміт кредитування складає 176 843,0 євро. Річна відсоткова ставка дорівнює 10,5 % річних. Дата погашення кредиту 27 вересня 2015 року. Обов’язки по кредитному договору забезпечені транспортними засобами ПП ”ПлазмаТек-Транс”, заставою майнових прав за контрактами укладеними з ТОВ “Світлогорський завод зварювальних електродів», Республіка Білорусь та порукою, відповідно до договору поруки з ПАТ“ПлазмаТек”. -кредит на суму 35,9 тис. євро, який в гривневому еквіваленті складає 383,5 тис. грн., отриманий в євро на основі кредитного договору, укладеного з ПАТ”ОТП Банк” 27 травня 2011 року, цільовим призначенням якого є придбання транспортних засобів. Ліміт кредитування складає 53,0 тис. євро. Річна відсоткова ставка дорівнює EURIBOR+7,5% річних.Дата погашення кредита 30 червня 2016 року. Обов’язки по кредитному договору забезпечені порукою ПАТ ”ПлазмаТек” та транспортними засобами ПП ”ПлазмаТек-Транс” -кредит на суму 505,0 тис.дол. США, який в гривневому еквіваленті складає 4082,0 тис. грн., отриманий в доларах США на основі кредитного договору, укладеного з ВАТ ”Белагропромбанк” м. Світлогорськ 02 грудня 2010 року, цільовим призначенням якого є сплата за поставлене обладнання. Ліміт кредитування складає 504939,0 доларів США. Річна відсоткова ставка дорівнює 10,0% річних. Дата погашення кредита 30 листопада 2015 року. Обов»язки по кредитному договору забезпечені обладнанням та товарами в обороті. -кредит на суму 607,0 тис.дол. США, який в гривневому еквіваленті складає 4910,2 тис. грн., отриманий в доларах США на основі кредитного договору, укладеного з ВАТ ”Белагропромбанк” м. Світлогорськ 17 червня 2010 року, цільовим призначенням якого є сплата за обладнання. Ліміт кредитування складає 607325,0 доларів США. Річна відсоткова ставка дорівнює 11,0% річних. Дата погашення кредита 31 травня 2015 року. Обов’язки по кредитному договору забезпечені обладнанням та товарами в обороті. -кредит на суму 20,0 тис. дол. США, який в гривневому еквіваленті складає 161,7 тис. грн., отриманий в доларах США на основі кредитного договору, укладеного з ВАТ ”Белагропромбанк” м. Світлогорськ 10 серпня 2012 року, цільовим призначенням якого є сплата за транспортний засіб. Ліміт кредитування складає 20,0 тис. доларів США. Річна відсоткова ставка дорівнює 9,0% річних. Дата погашення кредиту 31 липня 2015 року. Обов’язки по кредитному договору забезпечені транспортним засобом. Короткострокові кредити на 31 грудня 2012 року представлені наступним чином: -кредит на суму 100,0 тис.дол.США, який в гривневому еквіваленті складає 799,3 тис.грн., отриманий в доларах США на основі кредитного договору, укладеного з ПАТ”ОТП Банк” 22 грудня 2010 року, цільовим призначенням якого є поповнення обігових коштів.Ліміт кредитування складає 500,0 тис.доларів США.Річна відсоткова ставка дорівнює Libor+9,24% річних.Дата погашення кредита 30 грудня 2015 року.Обов»язки по кредитному договору забезпечені фінансовою порукою, комплексом нежитлових будівель та споруд ПАТ“ПлазмаТек”, обладнанням ПАТ“ПлазмаТек”. -мультивалютна кредитна лінія на суму 238,2 тис.євро та 1184,3 тис.дол.США, яка в гривневому еквіваленті відповідно складає 2510,0 тис.грн. та 9466,4 тис.грн., отримана в доларах США та євро на основі кредитного договору, укладеного з ПАТ”ОТП Банк” 19 серпня 2011 року, цільовим призначенням якої є поповнення обігових коштів та рефінансування в повному обсязі строкової (не простроченої) заборгованості.Ліміт кредитування складає 1 500,0 тис.доларів США або еквівалент цієї суми в гривні або євро.Річна відсоткова ставка в валюті долар США дорівнює Libor+7,82% річних; в валюті євро дорівнює EURIBOR+6,67% річних.Дата погашення кредита 31 серпня 2014 року.Обов»язки по кредитному договору забезпечені порукою, обладнанням та майновим комплексом ПАТ“ПлазмаТек”. -кредит на суму 15,0 тис.дол.США, який в гривневому еквіваленті складає 119,9 тис.грн., отриманий в доларах США на основі кредитного договору, укладеного з ПАТ”ОТП Банк” 19 серпня 2011 року, цільовим призначенням якого є поповнення обігових коштів.Ліміт кредитування складає 75,0 тис.доларів США.Річна відсоткова ставка дорівнює Libor+9,0% річних.Дата погашення кредита 31 серпня 2016 року.Обов»язки по кредитному договору забезпечені порукою та нерухомим майном. -кредит на суму 700,0 тис.дол.США, який в гривневому еквіваленті складає 5595,1 тис.грн., отриманий в доларах США на основі кредитного договору, укладеного з ПАТ”ОТП Банк” 19 серпня 2011 року, цільовим призначенням якого є поповнення обігових коштів, рефінансування строкової (не простроченої) заборгованості перед іншими банківськими установами.Ліміт кредитування складає 3 500,0 тис.доларів США.Річна відсоткова ставка дорівнює Libor+7,82% річних.Дата погашення кредита 31 серпня 2016 року.Обов»язки по кредитному договору забезпечені порукою, обладнанням та майновим комплексом ПАТ“ПлазмаТек”. -кредит на суму 8383,5 тис.грн., отриманий в гривні на основі кредитного договору, укладеного з ПАТ”Креді Агріколь Банк” 24 червня 2010 року, цільовим призначенням якого є поповнення обігових коштів.Ліміт кредитування складає 8383,5 тис.грн.Річна відсоткова ставка дорівнює 23,5% річних.Дата погашення кредита 20 червня 2013 року.Обов»язки по кредитному договору забезпечені угодами про грошове покриття. -кредит у формі поновлювальної кредитної лінії на суму 285,0 тис.дол.США, яка в гривневому еквіваленті складає 2278,1 тис.грн., отримана в доларах США на основі кредитного договору, укладеного з ПАТ”Всеукраїнський Акціонерний Банк” 16 листопада 2011 року, цільовим призначенням якої є поповнення обігових коштів.Ліміт кредитування складає 285,0 тис.доларів США.Річна відсоткова ставка дорівнює 11,7% річних.Дата погашення кредита 31 січня 2013 року.Обов»язки по кредитному договору забезпечені угодами застави майнових прав -овердрафт на суму 460,0 тис.грн., отриманий в гривні на основі кредитного договору, укладеного з ПАТ”ОТП Банк” 12 червня 2012 року, цільовим призначенням якого є поповнення обігових коштів.Ліміт кредитування складає 2000,0 тис.грн.Річна відсоткова ставка дорівнює 22,0% річних.Дата погашення кредита 28 червня 2013 року. -невідновлювальна кредитна лінія на суму 245,1 тис.дол.США, яка в гривневому еквіваленті складає 1959,5 тис.грн., отримана в доларах США на основі кредитного договору, укладеного з ПАТ”АЛЬФА-БАНК” 03 вересня 2012 року, цільовим призначенням якої є поповнення обігових коштів.Ліміт кредитування складає 2820,0 тис.доларів США.Річна відсоткова ставка дорівнює 10,75% річних.Дата погашення кредита 03 вересня 2013 року.Обов»язки по кредитному договору забезпечені угодами застави майнових прав -кредит на суму 2000,0 тис.дол.США, який в гривневому еквіваленті складає 15986,0 тис.грн., отриманий в доларах США на основі кредитного договору укладеного з ПАТ”КБ”Хрещатик” 14 серпня 2012 року, цільовим призначенням якого є закупівля обладнання.Ліміт кредитування складає 2000,0 тис.доларів США.Річна відсоткова ставка дорівнює 14,5% річних.Дата погашення кредита 09 серпня 2013 року.Обов»язки по кредитному договору забезпечені угодами застави майнових прав -мультивалютна поновлювальна кредитна лінія на суму 600,0 тис.доларів США, яка в гривневому еквіваленті складає 4795,7 тис.грн.,отримана на основі кредитного договору, укладеного з ПАТ”ПУМБ” 21 вересня 2012 року, цільовим призначенням якої є поповнення обігових коштів.Ліміт кредитування складає 2 000,0 тис.доларів США.Відсотки за користування кредитом, наданим в доларах США, нараховуються за ставкою 10,7% річних.Дата погашення кредита 20 вересня 2015 року.Обов»язки по кредитному договору забезпечені заставою товарів в обороті, заставою майнових прав, заставою обладнання та нерухомого майна ТОВ”Західна Каолінова Компанія” та укладенням договору поруки. -мультивалютна поновлювальна кредитна лінія на суму 3628,5 тис.грн.,отримана на основі кредитного договору, укладеного з ПАТ”ПУМБ” 21 вересня 2012 року, цільовим призначенням якої є поповнення обігових коштів.Ліміт кредитування складає 2 000,0 тис.доларів США.Відсотки за користування кредитом, наданим в гривні, нараховуються за ставкою 25,5% річних.Дата погашення кредита 20 вересня 2015 року.Обов»язки по кредитному договору забезпечені заставою товарів в обороті, заставою майнових прав, заставою обладнання та нерухомого майна ТОВ”Західна Каолінова Компанія” та укладенням договору поруки. -кредитна ліня на суму 50266,0 тис.рос.руб., яка в гривневому еквіваленті складає 13373,0 тис.грн., отримана в російських рублях на основі кредитного договору, укладеного з ВАТ”Белагропромбанк” м.Світлогорськ 27 грудня 2011 року, цільовим призначенням якої поповнення обігових коштів.Ліміт кредитування складає 100,0 млн.рос.руб.Річна відсоткова ставка дорівнює 12,0% річних.Дата погашення кредитної лінії 25 грудня 2013 року.Обов»язки по кредитному договору забезпечені обладнанням та транспортними засобами. Найбільші кредиторька заборгованість представлена станом на 31.12.2012 року представлена наступними сумами Товариство з обмеженою відповідальністю "Трансмінерал" 2294 Longfield Corporation Limited 2267 Товариство з обмеженою відповідальністю "Синтез Ресурс" 1705 Вінницьке спеціалізоване колективне підприємство 549 1175 Товариство з обмеженою відповідальністю "Технологічний синтез" 1012 Днепрометиз 636 Товариство з обмеженою відповідальністю "ПрагмаФактор" 584 ТОВ "Вікант" 497 van Baerle Ltd, Switzerland 497 Виручка Виручка компанії складається від продажу, тис. грн. 2012 2011 Зміни, % проодаж електродів 326399 257647 27 відсоток в загального обсягу, % 98 99 інші продажі 7399 2685 176 відсоток в загального обсягу, % 2 1 Всього: 333798 260332 28 Собівартість реалізації Собівартість реалізації була представлена наступним чином: за рік, що закінчився 31 грудня 2012 % від обсягу 2011 % від обсягу Зміни, % собівартість проданих електродів: амортизація 8 748 4 8 027 5 9 сировина 169 435 76 126 057 73 34 паливо та електроенергія 6 776 3 5 481 3 24 інші матеріали 3 514 2 3 043 2 15 ремонти 2 564 1 1 909 1 34 послуги 3 461 2 4 456 3 -22 податки 79 0 64 0 24 заробітна плата та витрати з нею повязані 27 188 12 24 384 14 12 221 765 173 421 28 собівартість інших продажів: 6 188 1 990 211 227 953 175 411 30 Основні компоненти собівартості потерпіли зросту в зв’язку з зростанням кількості продукції та зростанням цін на сировину Адміністративні витрати за рік, що закінчився 31 грудня 2 012 2011 Зміни, % Заробітна плата та витрати з нею повязані 5 206 4 554 14 Послуги третіх осіб 3 473 3 440 1 Ремонт та технічне обслуговування 22 56 -62 Амортизація основних засобів та нематеріальних активів 550 559 -2 Послуги банку 1 329 701 90 Інші 471 332 42 Всього: 11 051 9 641 15 Адміністративні витрати зросли порівняно з минулим роком з 9,6 млн. за рік, що закінчився 31 грудня 2011 до 11 млн. грн. за рік, що закінчився 31 грудня 2012, відображуючи зростання витрат на заробітну плату адміністративного персоналу з 4,6 млн. грн. до 5,2 млн. грн., і банківських послуг (велика кількість конвертаційних операцій) з 0.7 млн. грн. до 1,3 млн. грн. Витрати на збут за рік, що закінчився 31 грудня 2 012 2011 Зміни, % Заробітна плата та витрати з нею повязані 1 259 778 62 Амортизація основних засобів та нематеріальних активів 240 44 446 Витрати на доставку 10 081 8 409 20 Реклама, маркетинг 1 649 794 108 Інші 381 569 -33 Всього: 13 609 10 593 28 . Інший доходи та витрати Доходи Витрати за рік, що закінчився 31 грудня 2012 Інші операційні доходи і витрати 764 668 Операційна оренда активів Операційна курсова різниця 2274 2660 Реалізація інших оборотних активів 2135 1586 Штрафи, пені, неустойки 200 Інші операційні доходи і витрати 115624 115053 у тому числі: Інші фінансові доходи і витрати Дивіденди Проценти 10209 Інші фінансові доходи і витрати 11 Інші доходи і витрати Неопераційна курсова різниця 4308 5487 Інші операційні доходи Компанії зросли на 24% до 120,8 млн. грн. за рік, що закінчився 31 грудня 2012 з 97,3 млн. грн.. за рік, що закінчився 31 грудня 2011. Це зростання пов'язане, головним чином, зі зростанням конвертацій них операцій Фінансові витрати Компанії знизилися на 0,6% до USD 10,2 млн. грн. за рік, що закінчився 31 грудня 2012 з 10,3 млн. грн. в 2011. Це зниження пов'язане головним чином зі стабілізацією курсу Білоруського рубля по відношення до долара США. Витрати по амортизації Витрати по амортизації основних засобів та нематеріальних активів за рік, що закінчився 31 грудня 2012 2011 Загальновиробничі витрати 14 292 11 086 Адміністративні витрати 550 559 Витрати на збут 240 44 15081 11689 Витрати на заробітну плату Витрати на заробітну плату за рік, що закінчився 31 грудня 2012 2011 Заробітна плата виробничого персоналу та повязані з нею витрати 32 452 27 250 Заробітна плата адміністративного персоналу та повязані з нею витрати 5 206 4 554 Заробітна плата персоналу зі збуту та повязані з нею витрати 1 259 778 38 918 32 582 Фінансові (витрати) / доходи За рік, що закінчився 31 грудня 2012 2011 Відсотковий дохід з банківських депозитів 11 7 Відсоткові витрати за кредитами і позиками (10209) (10267) Всього фінансові витрати, нетто (10198) (10260) (Витрати) / доходи з податку на прибуток Податок на прибуток за рік, що закінчився 31 грудня 2012 Поточний податок на прибуток 4805 Відстрочені податкові активи: на початок звітного року на кінець звітного року Відстрочені податкові зобов'язання: 13424 на початок звітного року на кінець звітного року 11393 Включено до Звіту про фінансові результати - усього 2774 у тому числі: поточний податок на прибуток 4805 зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань (2031) З 1 січня 2011 року був прийнятий новий Податковий кодекс України. Згідно з новим кодексом, ставка податку на прибуток в наступних періодах буде щорічно зменшуватися з 25% до 16%. Для цілей розрахунку відстроченого податку, що випливає з довгострокових статей, ставки застосовувалися у відповідності з новими ставками, передбаченими Податковим кодексом. Валовий прибуток Валовий прибуток Компанії зріс з 43 млн. грн. за рік, що закінчився 31 грудня 2011 року до 62,5 млн. грн. за рік, що закінчився 31 грудня 2012, що склало 45% приросту рік до року. Витрати з податку на прибуток Компанія отримала дохід від податку на прибуток у розмірі 2,0 млн. грн. за рік, що закінчився 31 грудня 2011, у порівнянні з витратами у розмірі 2,0 млн. грн. за рік, що закінчився 31 грудня 2011, у зв'язку із зменшенням залишкової вартості основних засобів і змінами в ставці податку на прибуток, яка використовується для розрахунку відстроченого податку за фіксованими активами в зв'язку з впровадженням нового Податкового Кодексу. Чистий прибуток за період діяльності, що триває Чистий прибуток за період діяльності, що триває зріс на 333% до 22,2 млн. грн. за рік, що закінчився 31 грудня 2012, з 5,1 млн. грн. за рік, що закінчився 31 грудня 2011, головним чином у зв'язку із зростанням доходу від реалізації продукції та стабілізацією курсу Білоруського рубля по відношенню до долара США. Рух грошових коштів Наведена нижче таблиця відображає грошові потоки Компанії: Рух грошових коштів, тис. грн. 2012 2011 Зміни, % Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності 6302 14927 -58 Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності -9178 -20170 -54 Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності 2315 6923 -67 Чистий приріст грошових коштів в еквіваленті -561 1680 Чистий потік грошових коштів від операційної діяльності Чистий потік грошових коштів від операційної діяльності Компанії знизився до 6,3 млн. грн. за рік, що закінчився 31 грудня 2012, в порівнянні з надходженням у розмірі 14,9 млн. грн. за рік, що закінчився 31 грудня 2011. Зниження в 2012 головним чином пов'язане з більш високими запасами готової продукції та зростом дебіторської заборгованості: станом на 31 грудня 2012 запаси готової продукції мали балансову вартість 15,9 млн. грн., в порівнянні з 9,4 млн. грн. на 31 грудня попереднього року. Дебіторська заборгованість зросла на 30% з 27,2 млн. грн. до 39,1 млн. грн. Чистий потік грошових коштів від інвестиційної діяльності Чистий потік грошових коштів від інвестиційної діяльності Компанії зріс до 9,2 млн. грн. за рік, що закінчився 31 грудня 2012, в порівнянні з витратами у розмірі 20,2 млн. грн. за рік, що закінчився 31 грудня 2011. Зростання в 2012 головним чином пов'язано з суттєво меншими інвестиційними витратами на придбання обладнання в порівнянні з 2011 роком. Чистий потік грошових коштів від фінансової діяльності Групиї знизився до 2,3 млн. за рік, що закінчився 31 грудня 2012, в порівнянні з надходженням у розмірі 6,9 млн. за рік, що закінчився 31 грудня 2011. Відтік в 2012 головним чином пов'язаний з виплатою дивідендів