ПрАТ "ПлазмаТек"

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2014 р.

Форма N 3

Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	560829	352337
Повернення податків і зборів	3005	4295	3451
у тому числі податку на додану вартість	3006	4050	3195
Цільового фінансування	3010	164	38
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	75554	64361
Надходження від повернення авансів	3020	30302	11924
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	447	18
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	0
Надходження від операційної оренди	3040	0	877
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	352960	193428
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	( 321307 )	( 190604 )
Праці	3105	( 44798 )	( 30808 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 12568 )	( 11979 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 21274 )	( 24950 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 14969 )	( 8581 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 733 )	( 88 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 5572 )	( 4858 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 65608 )	( 27299 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td>	3140	( 100391 )	( 0 )
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	( 472 )	( 0 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами	3150	( 0 )	( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( 0 )	( 0 )
Інші витрачання	3190	( 329654 )	( 255819 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	128479	84975
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	0	0
необоротних активів	3205	10986	486
Надходження від отриманих: відсотків	3215	9	21
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	82057	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	( 0 )	( 0 )
необоротних активів	3260	( 36987 )	( 67524 )
Виплати за деривативами	3270	( 0 )	( 0 )
Витрачання на надання позик	3275	( 0 )	( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	( 0 )	( 0 )
Інші платежі	3290	( 125463 )	( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-69398	-67017
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від: Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	121947	125962
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	310
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	( 0 )	( 0 )
Погашення позик	3350	( 134804 )	( 109401 )
Сплату дивідендів	3355	( 9 )	( 8714 )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 19490 )	( 20654 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	( 374 )	( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	( 0 )	( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	( 0 )	( 0 )
Інші платежі	3390	( 6 )	( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-32736	-12497
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	26345	5461
Залишок коштів на початок року	3405	7104	1734
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	379	-91
Залишок коштів на кінець року	3415	33828	7104

Примітки: Рух грошових коштів, тис. грн. Рух грошових коштів, тис. грн. 2014 2013 Зміни, % Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності 128479 84975 51 Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності -69398 -67017 4 Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності -32736 -12497 162 Чистий приріст грошових коштів в еквіваленті 26345 5461 Чистий потік грошових коштів від операційної діяльності Чистий потік грошових коштів від операційної діяльності Компанії зріс до 128,5 млн. грн. за рік, що закінчився 31 грудня 2014, в порівнянні з надходженням у розмірі 85,0 млн. грн. за рік, що закінчився 31 грудня 2013. Зростання у 2014 році головним чином пов'язане з зростанням реалізації готової продукції, збільшенням курсу грн. по відношенню до дол. США. Дебіторська заборгованість зросла 32% з 39,1 млн. грн. до 57,2 млн. грн. Чистий потік грошових коштів від інвестиційної діяльності Чистий потік грошових коштів від інвестиційної діяльності Компанії знизився до 69 млн. грн. за рік, що закінчився 31 грудня 2014, в порівнянні з витратами у розмірі 67 млн. грн. за рік, що закінчився 31 грудня 2013. Спад в 2014 головним чином пов'язано з збільшенням інвестиційних витрат на придбання обладнання та будівництво в порівнянні з 2013 роком. Чистий потік грошових коштів від фінансової діяльності Чистий потік грошових коштів від фінансової діяльності Компанії знизився до 32,7 млн. за рік, що закінчився 31 грудня 2014, в порівнянні з витратами у розмірі 12,5 млн. за рік, що закінчився 31 грудня 2013. Відтік в 2014 році головним чином пов'язаний з виплатою відсотків.

Керівник	(підпис)	Слободянюк В.П.
Головний бухгалтер	(підпис)	Брицька М.О.

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 2014 р.

Форма N 3-н

Код за ДКУД

1801006

Стаття	Код рядка	За звітний період		За аналогічний період попереднього року
		надходження	видаток	надходження	видаток
1	2	3	4	5	6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	3500
Коригування на: амортизацію необоротних активів	3505		X		X
збільшення (зменшення) забезпечень	3510
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3515
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій	3520
Прибуток (збиток) від участі в капіталі	3521
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання	3522
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття	3523
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій	3524
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів	3526
Фінансові витрати	3540	X		X
Зменшення (збільшення) оборотних активів	3550
Збільшення (зменшення) запасів	3551
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів	3552
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги	3553
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості	3554
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів	3556
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів	3557
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань	3560
Грошові кошти від операційної діяльності	3570
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги	3561
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом	3562
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування	3563
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці	3564
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів	3566
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань	3567
Сплачений податок на прибуток	3580	X		X
Сплачені відсотки	3585	X		X
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200		X		X
необоротних активів	3205		X		X
Надходження від отриманих: відсотків	3215		X		X
дивідендів	3220		X		X
Надходження від деривативів	3225		X		X
Надходження від погашення позик	3230		X		X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235		X		X
Інші надходження	3250		X		X
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	X		X	( )
необоротних активів	3260	X		X
Виплати за деривативами	3270	X		X
Витрачання на надання позик	3275	X		X
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	X		X
Інші платежі	3290	X		X
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від: Власного капіталу	3300		X		X
Отримання позик	3305		X		X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310		X		X
Інші надходження	3340		X		X
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	X		X
Погашення позик	3350	X		X
Сплату дивідендів	3355	X		X
Витрачання на сплату відсотків	3360	X		X
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	X		X
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	X		X
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	X		X
Інші платежі	3390	X		X
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400
Залишок коштів на початок року	3405		X		X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410
Залишок коштів на кінець року	3415

Примітки:

Керівник	(підпис)
Головний бухгалтер	(підпис)