ПрАТ "ПлазмаТек"

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2015 р.

Форма N 3

Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	572847	560829
Повернення податків і зборів	3005	13449	4295
у тому числі податку на додану вартість	3006	13449	4050
Цільового фінансування	3010	24	164
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	108642	75554
Надходження від повернення авансів	3020	29319	30302
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	21	447
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	0
Надходження від операційної оренди	3040	0	0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	113567	352960
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	( 399691 )	( 321307 )
Праці	3105	( 57421 )	( 44798 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 11648 )	( 12568 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 55839 )	( 21274 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 2432 )	( 14969 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 39022 )	( 733 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 14385 )	( 5572 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 65795 )	( 65608 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td>	3140	( 0 )	( 100391 )
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	( 0 )	( 472 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами	3150	( 0 )	( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( 0 )	( 0 )
Інші витрачання	3190	( 115702 )	( 329654 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	131773	128479
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	0	0
необоротних активів	3205	9170	10986
Надходження від отриманих: відсотків	3215	9	9
дивідендів	3220	3369	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	82057
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	( 0 )	( 0 )
необоротних активів	3260	( 65471 )	( 36987 )
Виплати за деривативами	3270	( 0 )	( 0 )
Витрачання на надання позик	3275	( 0 )	( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	( 0 )	( 0 )
Інші платежі	3290	( 387 )	( 125463 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-53310	-69398
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від: Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	255179	121947
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	50217	0
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	( 0 )	( 0 )
Погашення позик	3350	( 261029 )	( 134804 )
Сплату дивідендів	3355	( 0 )	( 9 )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 36134 )	( 19490 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	( 374 )	( 374 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	( 0 )	( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	( 0 )	( 0 )
Інші платежі	3390	( 110117 )	( 6 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-102258	-32736
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-23795	26345
Залишок коштів на початок року	3405	33828	7104
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	2339	379
Залишок коштів на кінець року	3415	12372	33828

Примітки: Рух грошових коштів, тис. грн. 2015 2014 Зміни, % Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності 131773 128479 3 Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності -53310 -69398 -23 Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності -102258 -32736 212 Чистий приріст грошових коштів в еквіваленті -23795 26345 Чистий потік грошових коштів від операційної діяльності Чистий потік грошових коштів від операційної діяльності Компанії зріс до 131,8 млн. грн. за рік, що закінчився 31 грудня 2015, в порівнянні з надходженням у розмірі 128,5 млн. грн. за рік, що закінчився 31 грудня 201. Зростання у 2015 році головним чином пов'язане з зростанням реалізації готової продукції, збільшенням курсу грн. по відношенню до дол. США. Дебіторська заборгованість зросла 59% з 57,2 млн. грн. до 91,0 млн. грн. Чистий потік грошових коштів від інвестиційної діяльності Чистий потік грошових коштів від інвестиційної діяльності Компанії знизився до 53,3 млн. грн. за рік, що закінчився 31 грудня 2015, в порівнянні з витратами у розмірі 69,4 млн. грн. за рік, що закінчився 31 грудня 2014. Спад в 2015 головним чином пов'язано з зменшенням оплат інвестиційних витрат на придбання обладнання та будівництво та зростанням кредиторської заборгованості за товарами, роботами та послугами з 32,3 до 87,0 млн. грн. Чистий потік грошових коштів від фінансової діяльності Чистий потік грошових коштів від фінансової діяльності Компанії знизився до 102,3 млн. за рік, що закінчився 31 грудня 2015, в порівнянні з витратами у розмірі 32,7 млн. за рік, що закінчився 31 грудня 2014. Відтік в 2015 році головним чином пов'язаний з виплатою відсотків.

Керівник	(підпис)	Слободянюк В.П.
Головний бухгалтер	(підпис)	Брицька М.О.

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 2015 р.

Форма N 3-н

Код за ДКУД

1801006

Стаття	Код рядка	За звітний період		За аналогічний період попереднього року
		надходження	видаток	надходження	видаток
1	2	3	4	5	6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	3500
Коригування на: амортизацію необоротних активів	3505		X		X
збільшення (зменшення) забезпечень	3510
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3515
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій	3520
Прибуток (збиток) від участі в капіталі	3521
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання	3522
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття	3523
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій	3524
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів	3526
Фінансові витрати	3540	X		X
Зменшення (збільшення) оборотних активів	3550
Збільшення (зменшення) запасів	3551
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів	3552
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги	3553
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості	3554
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів	3556
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів	3557
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань	3560
Грошові кошти від операційної діяльності	3570
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги	3561
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом	3562
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування	3563
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці	3564
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів	3566
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань	3567
Сплачений податок на прибуток	3580	X		X
Сплачені відсотки	3585	X		X
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200		X		X
необоротних активів	3205		X		X
Надходження від отриманих: відсотків	3215		X		X
дивідендів	3220		X		X
Надходження від деривативів	3225		X		X
Надходження від погашення позик	3230		X		X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235		X		X
Інші надходження	3250		X		X
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	X		X	( )
необоротних активів	3260	X		X
Виплати за деривативами	3270	X		X
Витрачання на надання позик	3275	X		X
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	X		X
Інші платежі	3290	X		X
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від: Власного капіталу	3300		X		X
Отримання позик	3305		X		X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310		X		X
Інші надходження	3340		X		X
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	X		X
Погашення позик	3350	X		X
Сплату дивідендів	3355	X		X
Витрачання на сплату відсотків	3360	X		X
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	X		X
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	X		X
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	X		X
Інші платежі	3390	X		X
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400
Залишок коштів на початок року	3405		X		X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410
Залишок коштів на кінець року	3415

Примітки:

Керівник	(підпис)
Головний бухгалтер	(підпис)