ПрАТ "ПлазмаТек"
Код за ЄДРПОУ: 03567397
Телефон: 0432 55-49-71
e-mail: infol@plasmatec.com.ua
Юридична адреса: 21036,Вінницька область, Вінницький район, місто Вінниця, вулиця Праведників світу,18
 
Дата розміщення: 10.04.2018

Річний звіт за 2017 рік

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 273999 X X
у тому числі:
кредит банку довгостроковий23.08.201691921822.08.2021
кредит банку довгостроковий31.08.20162191830.08.2019
кредит банку довгостроковий08.02.2017620716.501.12.2021
кредит банку довгостроковий21.01.201624377.531.12.2019
кредит банку довгостроковий21.01.201656838.521.12.2019
кредит банку довгостроковий26.02.2015430412.820.02.2020
кредит банку довгостроковий19.09.201615201818.09.2021
кредит банку довгостроковий01.12.201614651701.12.2021
кредит банку короткостроковий30.01.201558912.220.01.2020
кредит банку довгостроковий19.09.20168386.518.09.2021
кредит банку довгостроковий22.09.201617546.521.09.2021
кредит банку довгостроковий08.11.201610156.206.11.2021
кредит банку довгостроковий01.12.201614046.501.12.2021
кредит банку довгостроковий20.12.20164436.211.12.2021
кредит банку довгостроковий10.02.20172056.501.12.2021
кредит банку довгостроковий26.04.201710436.225.04.2022
кредит банку довгостроковий26.04.20176356.225.04.2022
кредит банку довгостроковий19.05.201720836.230.04.2022
кредит банку довгостроковий19.05.20172506.230.04.2022
кредит банку довгостроковий07.08.20177356.206.08.2022
кредит банку довгостроковий10.08.20175706.209.08.2022
кредит банку довгостроковий19.08.201713586.218.08.2022
кредит банку довгостроковий12.09.20176986.210.09.2022
кредит банку довгостроковий09.10.201714916.208.10.2022
кредит банку довгостроковий05.12.2017206812.9504.12.2020
кредит банку короткостроковий29.06.20173302310.5429.06.2018
кредит банку короткостроковий26.02.2015374312.820.02.2020
кредит банку короткостроковий04.12.2017427004.01.2018
кредит банку короткостроковий23.08.201634981822.08.2021
кредит банку короткостроковий31.08.20163281830.08.2019
кредит банку короткостроковий11.10.20163841810.10.2019
кредит банку довгостроковий11.10.20163201810.10.2019
кредит банку короткостроковий12.07.20172600015.506.07.2018
кредит банку короткостроковий25.05.2017320015.519.07.2018
кредит банку короткостроковий25.07.20173750015.519.07.2018
кредит банку короткостроковий29.08.20171100015.523.08.2018
кредит банку короткостроковий25.09.2017700015.531.08.2018
кредит банку короткостроковий25.09.2017383315.531.08.2018
кредит банку короткостроковий25.09.2017566715.531.08.2018
кредит банку короткостроковий25.09.2017510015.531.08.2018
кредит банку короткостроковий07.11.2017216001601.11.2018
кредит банку короткостроковий22.12.20171000016.619.06.2018
кредит банку короткостроковий25.08.20172500018.525.08.2018
кредит банку короткостроковий08.02.2017206916.501.12.2021
кредит банку короткостроковий06.09.20171060015.531.08.2018
кредит банку короткостроковий21.01.201624377.531.12.2019
кредит банку короткостроковий21.01.201669288.531.12.2019
кредит банку короткостроковий19.09.20165531818.09.2021
кредит банку короткостроковий01.12.20164881701.12.2021
кредит банку короткостроковий19.09.20163056.518.09.2021
кредит банку короткостроковий22.09.20166386.521.09.2021
кредит банку короткостроковий08.11.20163586.206.11.2021
кредит банку короткостроковий01.12.20164876.501.12.2021
кредит банку короткостроковий20.12.20161506.201.12.2021
кредит банку короткостроковий10.02.2017696.501.12.2021
кредит банку короткостроковий26.04.20173176.225.04.2022
кредит банку короткостроковий26.04.20171936.225.04.2022
кредит банку короткостроковий19.05.20174726.230.04.2022
кредит банку короткостроковий19.05.2017756.230.04.2022
кредит банку короткостроковий10.08.20171566.209.08.2022
кредит банку короткостроковий19.08.20173826.218.08.2022
кредит банку короткостроковий12.09.20171876.210.09.2022
кредит банку короткостроковий09.10.20173986.208.10.2022
кредит банку короткостроковий01.08.20131771030.07.2018
кредит банку короткостроковий28.08.2013411025.08.2018
кредит банку короткостроковий15.11.2013116914.11.2018
кредит банку короткостроковий18.04.20132001017.04.2018
кредит банку короткостроковий22.07.20131761016.07.2018
кредит банку короткостроковий25.09.20171986.209.08.2022
Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
д/нд/нд/нXд/н
Податкові зобов'язання X 10828 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов'язання та забезпечення X 320704 X X
Усього зобов'язань та забезпечень X 605531 X X
Опис Інші зобов"язання складаються з наступних сум: - заборгованість за договорами з фінансового лізингу - 4340 тис. - кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги - 227337 тис.. - поточні зобовязання за розрахунками з одержаних авансів - 52231 тис. - поточні зобовязання за розрахунками зі страхування -1018 тис. грн. - поточні зобовязання за розрахунками з оплати праці -8241 тис.грн. - інше - 27537 тис.грн. Найбільші кредиторька заборгованість представлена станом на 31.12.2017 року представлена наступними сумами (тис. грн.) ПАТ "АрселорМіттал Кривий ріг" 90166,92628 Державне підприємство Об'єднана гірничо-хімічна компанія 7673,175 Товариство з обмеженою відповідальністю "Виробничо-комерційна фірма "Укрсилікат " 3655,63822 JELU-Werk J.Egrler GmbH & Co.KG, Germany 1200,81095 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕХНОЛОГІЧНИЙ СИНТЕЗ 743,67492 товариство з обмеженою відповідальністю КСТ ГРУП Україна 649,443 Товариство Юнівест Маркетинг Компанія ТОВ 474,04608
      Програмний код: pat.ua © 2010-2024